افت قیمت اتریوم پس از ثبت رکورد تاریخی بالای ۴,۹۰۰ دلار ، اتریوم میتونه سقوط کنه؟

سلام همراهان تریدبات توی این خبر جدید و تازه بیا با هم نگاهی دقیق به آخرین تغییرات قیمتی اتریوم و چشم‌انداز پیش‌رو بیندازیم و ببینیم چه اتفاقی در بازار در جریان است و آیا احتمال سقوط بعد از این جهش هست یا نه؟

نگاهی به وضعیت فعلی قیمت اتریوم

اتریوم در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۵ به سقف قیمت تاریخی جدیدی رسید و برای اولین بار بالای ۴,۹۰۰ دلار معامله شد. از آن لحظه، قیمت با افتی قابل‌توجه همراه بود ، که در این جریان ، قیمت به حدود ۴,۷۱۳ دلار کاهش یافت

اگر از ابتدای ماه اوت تا آن زمان نگاهی بیندازیم، اتریوم بیش از ۲۶٪ افزایش داشته و از پایین‌ترین قیمت سال جاری بیش از ۲۲۰٪ رشد کرده است

آیا «سپتامبر» ماه بدی در انتظاری اتریوم است؟

تحلیلگران با بررسی داده‌های تاریخی متوجه شدند که معمولا پس از رشدهای قوی در ماه اوت، سپتامبر با اصلاح قیمت همراه بوده است. این موضوع در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با ارقام قابل‌توجهی رخ داده:

• رشد ماه اوت: ۹۲.۸۶٪, ۲۵.۳٪, ۳۵.۶٪

• افت پس از آن در سپتامبر: ۲۱.۶۵٪, ۱۷.۰۸٪, ۱۲.۵۵٪

این داده‌ها نشان می‌دهند که فضای تاریخی شکل‌گرفته به نفع اصلاح‌ها پس از جهش‌های سنگین است.

نقدینگی سنگین و سیل لیکوئیدیشن‌ها

یکی از علل اصلی افت قیمت اخیر، «لیکوئید شدن» موقعیت‌های لانگ (خرید) بود. فقط در ۲۴ ساعت گذشته، لیکوئید شدن‌هایی به ارزش حدود ۲۱۶ میلیون دلار رخ داده است؛ که بیش از ۱۳۰ میلیون دلار آن مربوط به موقعیت‌های لانگ بوده

نواحی قیمتی بالاتر از ۴,۹۰۰ دلار به عنوان مناطق پر از سفارشات لیکوئیدیشن شناخته می‌شوند، به این معنی که هر حرکت افزایشی مجدد ممکن است موج دیگری از لیکوئید شدن ایجاد کند و فشار فروش را بیشتر کند—که در نتیجه ممکن است قیمت تا محدوده ۴,۶۰۰–۴,۶۸۰ دلار کاهش یابد

تحلیل تکنیکال: هنوز برای صعود بیشتر اتریوم امید هست؟

اما اجازه بده از منظر تحلیل تکنیکال هم نگاهی بیندازیم:

1. روند کانال صعودی در چارت روزانه
   اتریوم از اواخر ژوئن در یک کانال موازی و صعودی قرار دارد، با سقف‌ها و کف‌های بالاتر که نشان‌دهنده روند صعودی است—تا زمانی که قیمت درون این کانال باقی بماند، امکان ادامه حرکت وجود دارد

2. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-EMA)
   قیمت بالاتر از این میانگین متحرک است، که نشانه‌ی حمایت موقت از سوی خریداران محسوب می‌شود

3. شاخص Supertrend
   این اندیکاتور در وضعیت سبز قرار دارد و زیر قیمت است—یک نشانه‌ی مثبت برای ادامه روند صعودی

4. شاخص قدرت نسبی (RSI)
   عدد RSI حدود ۶۰ است؛ یعنی جنبش صعودی همچنان پا برجاست ولی بازار در محدوده‌ی اشباع خرید نیست—فضا برای ادامه حرکت رو به بالا وجود دارد

عوامل کلان و بزرگ که به نفع اتریوم هستند!

در کنار تحلیل‌های تکنیکال و رفتار قیمت، عوامل کلان مهمی نیز به ادامه مسیر صعودی کمک کرده‌اند:

• ETFهای اسپات اتریوم: ورود سرمایه‌های نهادی بزرگ با ETFهای اتریوم همچنان ادامه دارد—به طوری که در ماه اوت حدود ۲.۷۹ میلیارد دلار جذب شده است، و این سرمایه‌گذاری نهادی قابل‌توجهی می باشد

• فضای حقوقی و پذیرش نهادی: قوانین و راهنمایی‌های جدید برای استیکینگ توسط نهادهای نظارتی مانند SEC، پذیرفته‌شدن اتریوم در خزانه‌های شرکت‌های مختلف و امکان سرمایه‌گذاری نهادی، اعتماد به بازار اتریوم را افزایش داده و باعث کاهش نوسانات هیجانی شده

جمع‌بندی تریدبات : وضعیت بازار اتریوم چگونه است؟

حالا بیا یک جمع‌بندی داشته باشیم:

• اتریوم رشد بسیار خوبی داشته (+۲۶٪ در اوت) و به رکورد ۴,۹۰۰ دلار رسیده.

• نسبت به داده‌های تاریخی، سپتامبر می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، چرا که در گذشته معمولاً پس از جهش‌های قوی، اصلاحاتی رخ داده است.

• لیکویید شدن‌های گسترده، فشار فروش ایجاد کرده‌اند و محدوده‌ی خطرناک قیمتی در بالای ۴,۹۰۰ دیده می‌شود.

• با این حال، تحلیل تکنیکال هنوز علائم مثبت زیادی دارد؛ کانال صعودی، حمایت میانگین‌های متحرک و RSI هنوز به سود خریداران هستند.

• از جمله عوامل کلان مطلوب برای اتریوم، ورود سرمایه نهادی از طریق ETF و تغییرات مقرراتی است.

پیشنهاد دوستانه تریدبات :مراقب چه چیزهایی باشی؟

۱. اگر اتریوم به پایین کانال صعودی سقوط کند یا زیر ۲۰-EMA بسته شود، احتمال ریزش تا ۴,۶۰۰ دلار وجود دارد.
۲. اگر اتریوم بتواند پایداری در بالای ۴,۹۰۰ دلار ایجاد کند و حمایت‌ها قوی باقی بمانند، مسیر صعودی همچنان باز است.
۳. این نکته کلیدی است: تاریخ نشان داده که ماه سپتامبر می‌تواند چالش‌ساز باشد، پس بهتر است مدیریت ریسک داشته باشی و بیش از حد اهرمی معامله نکنی.

ممنون از اینکه با تریدبات همراه هستید برای کاهش ریسک و افزایش درآمد پیشنهاد میکنم از ربات های تریدر حرفه ای استفاده کنید